Dukascopy 자산운용 - LP PAMM

상품 소개

Dukascopy은행은 SWFX시장의 유동성 공급자로서 활동하고 있으며, 자동시스템을 활용하여 매력적인 수익을 창출할 수 있는 서비스를 제공하고 있습니다.

고객님께서 해당 서비스를 이용하기 위해서는 최소증거금 $1000으로 계좌개설을 하신 후 Dukascopy은행에 관리권한을 넘겨주시면 됩니다. Dukascopy은행은 고객님의 권한을 가지고 거래의 모든 과정을 투명하게 실행하며 실시간으로 고객님의 투자자금 변동을 온라인보고서를 통해 공개합니다.

Dukascopy은행의 투자는 11.15%의 연수익율을 보이고 있으며 추정 샤프지수 1.11을 기록하였습니다.

LP PAMM 시작 이후 수익률

어떻게 운영되는지?

Dukascopy가 개발한 기술을 중심으로, 투자자의 매도거래와 다른 고객의 매수거래를 동일한 Ask가격으로 매칭, 투자자의 매수거래와 다른 고객의 매도거래를 동일한 Bid가격으로 매칭시킵니다.

이러한 거래방식으로, 투자자는 SWFX에서 기업 시장참여자와 비슷한 역할로 유동성 공급자로써 활동하게 됩니다. 이러한 서비스를 통해 Dukascopy은행은 고객님께 수익금 일부를 획득할 수 있는 가능성을 제공하고 있습니다.

네트워크에서 이뤄지는 높은 거래빈도의 영향으로, 유동성 공급자는 거래량의 스프래드 절반을 획득할 수 있습니다.

고객님의 위험은?

Dukascopy은행의 관리를 받는 고객님은 유동성공급자로 시장에 활동하게 되며 위험에 노출될 수 있습니다. 해당 환경에서 고객투자금은 시장의 변동성으로 인해 요동칠수 있습니다. 또한 이러한 부작용은 일반 유동성 공급자들의 투자움직임에 영향을 줄 수 있습니다. Dukascopy은행에 자금 관리 권한을 위임한 고객님께서는 투자금 감소에 대한 가능성을 수용하고 1년 이상의 장기투자를 진행을 추천합니다. 해당 투자에 있어 추정손해치는 13%정도 입니다 (자세한 계산법은 아래에 있습니다).

하지만, 투자금 손해를 제한하기 위해선 고객님께서 Stop-loss 레벨을 설정할수 있으며 만약 투자금이 일정 수준(손해방지레벨)에 터치한다면, 모든 포지션은 자동청산되며 거래는 중단될 수 있습니다.

수수료 보상 정책

Dukascopy은행의 해당 서비스에 대한 고객만족 향상을 위해서, Dukascopy은행은 거래에 부과된 모든 수수료를 돌릴수 있는 가능성을 열어두고 있습니다. 수수료 반환혜택을 받기 위해서는, 다음과 같은 조건이 충족되어야합니다. 첫번째, 고객님께서는 최소 260 거래일 동안 투자금에 대한 출금을 하지 말아야합니다. 둘째, 260 거래일 동안 고객투자금이 마이너스 결과를 기록하여야합니다. 만약 해당 조건이 충족된다면, Dukascopy은행은 해당 기간동안 거래된 수수료에 대해 반환할 수 있습니다. 하지만 반화수수료 총액은 발생손해금액을 초과할 수 없습니다.

고객님께서는 거래결과 및 투자위험을 재조정할수 있게 기간유예 절차를 밟을수 있습니다. 유예기간은 거래일에 포함되지 않습니다. 만약 거래기간동안 출금이 이뤄진다면, 거래일은 다시 0부터 시작합니다.

스탑로스와 제재 정책

고객님께서는 다음 결재일에 온라인을 통해 본 서비스를 비활성화 시킬수 있는 권한을 받게 됩니다 (거래 중지, 포지션 청산).

또한 고객님꼐서는 위함관리툴(스탑로스 기능)을 제공받게 되며 이를통해 고객님께서는 설장하신 스탑로스 레벨 아래로 포지션 흐름이 이어갈 시 해당 거래일 마감시간에 자동적으로 포지션을 청산하고 거래를 중지할 수 있습니다. Dukascopy은행은 고객님께서 스탑로스 레벨을 선택하실 때, 약 15% 정도의 변동성을 고려하실 것을 추천합니다.

통계로 보는 고객님 기대 수익률은?

아래의 그래프는 Monte Carlo 시뮬레이션을 활용, 10,000반복 시행을 걸쳐 반영된 수익율(2015-2018년)입니다. 해당 수익률을 파악하기 위해서는 시장의 불확실성과 몇몇 가정이 수반되어야 합니다.

또한, 본 자료는 미래의 수익률을 보장하지는 않습니다. Dukascopy은행은 미래 실제 수익률에 대해 어떠한 책임도 없음을 알려드립니다.

시뮬레이션 결과

거래 매개변수의 기대 수익률:

매개변수 가치
연간 평균 수익률* +11.15%
연간 수익률 기본 편차 9.99%
평군 샤프지수** 1.11
  • *1년 260거래일 기준.
  • **제로수익률 Risk Free 기준.

위험 매개변수 평가:

매개변수 가치
마이너스 연간 수익률 가능성* 13.00%
연중 스탑로스 발생 가능성*:
-15% 레벨 1.38%
-20% 레벨 0.27%
-25% 레벨 0.02%
  • *1년 260거래일 기준.

과거 데이터

아래의 시뮬레이션은 2015년 1월 2일부터 2018년 6월 7일까지의 수익률에 대한 자료입니다. USD 1million 거래당 USD20 거래수수료가 적용되었습니다.

비용 및 수수료

해당 서비스에서, Dukascopy은행은 관리비용 및 수익비용을 청구하지 않습니다. 단지 자동거래 시스템에 따라 거래수수료 및 오버나잇 정책비용이 지불됩니다.

기본 거래수수료는 USD 1milllion당 약 USD20이 부과됩니다. 기본 거래수수료는 거래상품의 기초자산가치에 따라 달라질수 있습니다.

귀금속 및 CFDs(원자재, 채권, 가상화폐, 증시관련 거래수수료는 기본거래 수수료의 약 1.5배가 부과됩니다. (USD 1million당 30불).

Dukascopy은행은 향후 1million 당 기본거래수수료를 0-25불정도로 변경할 권한을 가지고 있습니다. 이는 또한 귀금속, CFDs, 증시 거래에서도 부분적으로 적용이 됩니다.

USD 1million 당 기본 거래수수료 적용 내역
시점 Basic Volume Commission
11/06/2018 USD 25
28/06/2018 USD 20

CFDs 개별주식 거래 수수료는 여기서 확인할수 있습니다 이리. 최소 수수료는 LP PAMM계좌에 적용되지 않습니다. 개별주식 거래 수수료는 기본거래수수료 변화에 영향을 받지 않으며, Dukascopy은행은 언제든지 재량권에 한해 수수료 변화를 줄 수 있습니다이리.

오버나잇 정책 수수료 부과 또한 롤오버정책 Rollover Policy에 의해 진행됩니다. 

기타 조건

  • 최소투자금 — USD 1000

    고객명의 계좌에 증거금 입금.

  • 최대 투자금

    Dukascopy은행은 재량권에 한해 고객의 투자금 규모를 조정할 권한을 가지고 있습니다.

  • LP PAMM 시작 종료

    영업일 결제시간에 언제든지 가능합니다.

  • 모든 수치는 가장 가까운 센트(Cent)로 잡힙니다.

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